TTC Hospitality thanh toán lãi trái phiếu mã VNGB2427001

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality, mã VNG) vừa công bố đã thanh toán tổng cộng 28,3 tỷ đồng tiền lãi cho hai kỳ trả lãi trái phiếu mã VNGB2427001 trong nửa đầu năm 2026, theo thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hai kỳ trả lãi diễn ra vào ngày 25/2/2026 và 25/5/2026. Công ty đã phát hành 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu vào ngày 25/11/2024, huy động 500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 25/11/2027.

Việc phát hành được phê duyệt theo Nghị quyết ngày 21/11/2024, cho phép tổng mệnh giá tối đa 500 tỷ đồng cho chương trình phát hành riêng lẻ năm 2024. Tài sản bảo đảm bao gồm toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Khách sạn TTC Hotel Premium – Cần Thơ và các quyền tài sản liên quan; Khách sạn Michelia tại Khánh Hòa cùng các quyền tài sản; và toàn bộ phần vốn góp của công ty trong TTC Hospitality cùng các quyền, lợi ích phát sinh. Các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến trái phiếu được bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công.

Trong nửa đầu năm 2026, TTC Hospitality báo lỗ ròng hợp nhất hơn 40 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ gần 95 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết kết quả này chủ yếu nhờ doanh thu thuần hợp nhất tăng 16%, quản trị chi phí tốt hơn và kiểm soát giá vốn hàng bán, cải thiện biên lợi nhuận gộp. Ngoài ra, công ty đã cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và tăng cường dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh.