Các CTCK khuyến nghị mua TCB, trung lập FPT; giá mục tiêu HPG 23.000 đồng

BSC duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu Techcombank (TCB) với giá mục tiêu 28.300 đồng/CP, tương ứng mức tăng 32% so với giá đóng cửa 21.350 đồng/CP.

Công ty chứng khoán cho rằng khả năng bán tối thiểu 15% vốn cho đối tác chiến lược nước ngoài, nhờ khoảng trống sở hữu nước ngoài 7,5 điểm % và cổ phần 7,9% của Warburg Pincus, sẽ hỗ trợ giá cổ phiếu. BSC cũng trích dẫn ROAA dự phóng năm 2027 đạt 2,2%, hệ số CAR 15% và tăng trưởng thu phí 40% trong 9 tháng đầu năm 2026 của TCB. BSC dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2027 đạt 44,8 nghìn tỷ đồng, tăng 17,7%.

VCBS khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 51.585 đồng/CP theo phương pháp tổng các phần. Doanh thu công nghệ nước ngoài quý III tăng 8% so với cùng kỳ, giảm xuống mức một chữ số do áp lực tái cấu trúc từ AI, công ty chứng khoán cho biết. Doanh thu viễn thông tăng 17% lên 16.699 tỷ đồng trong 9 tháng, nhưng chi phí vật tư thiết bị và điện năng tăng 29%, khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp 700 điểm cơ bản. Mảng giáo dục ghi nhận quý giảm doanh thu thứ 4 liên tiếp, với doanh thu quý III đạt 1.377 tỷ đồng, giảm 5%.

AGR đưa ra giá mục tiêu cho Hòa Phát (HPG) là 23.000 đồng/CP. Công ty báo cáo lợi nhuận sau thuế quý III đạt 8.265 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ, doanh thu đạt 62.669 tỷ đồng, tăng 70%. Lợi nhuận 9 tháng đạt 23.746 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch năm. AGR lưu ý HPG nắm khoảng 35% thị phần thép xây dựng và giải ngân đầu tư công cuối năm với 349.000 tỷ đồng còn lại sẽ thúc đẩy nhu cầu thép. Công ty chứng khoán cũng nhấn mạnh dự án thép ray, thép đặc biệt và thép chất lượng cao của HPG với tổng công suất 1,2 triệu tấn/năm.

AGR cũng khuyến nghị tích cực cổ phiếu PVS với giá mục tiêu 35.000 đồng/CP. Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 341 tỷ đồng, chỉ tăng 2% so với cùng kỳ do lợi nhuận liên doanh giảm 54% và chi phí thuế tăng. Lợi nhuận 9 tháng đạt 1.344 tỷ đồng, tăng 42%, hoàn thành 136% kế hoạch năm. AGR cho biết tổng giá trị hợp đồng M&C khoảng 2 tỷ USD, trong đó PTSC M&C nhận thư trao thầu gói EPCI-1 tại mỏ Maydan Mahzam của QatarEnergy trị giá ước khoảng 3 tỷ USD.