Việt Nam: Coteccons doanh thu 11.268,5 tỷ đồng quý I niên độ 2027, dòng tiền vẫn âm

CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) ghi nhận doanh thu thuần 11.268,5 tỷ đồng trong quý I niên độ 2027, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi dòng tiền hoạt động kinh doanh vẫn âm.

Lợi nhuận gộp tăng 62,6% lên 561,7 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 4,64% lên gần 5%. Tuy nhiên, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 774,5 tỷ đồng, cải thiện so với mức âm 838,1 tỷ đồng cùng kỳ. Nguyên nhân chính đến từ biến động các khoản phải thu làm giảm dòng tiền khoảng 1.686,2 tỷ đồng, được bù đắp một phần bởi việc giảm hàng tồn kho giải phóng khoảng 873,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 305,4 tỷ đồng, tăng 3,6%, do doanh nghiệp không còn khoản thu nhập bất thường 188,5 tỷ đồng từ thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản đạt 41.026 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 16.041,3 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cuối tháng 6. Doanh nghiệp cũng ghi nhận 3.112,5 tỷ đồng trả trước cho người bán ngắn hạn, tăng 52,3% sau ba tháng, trong đó có 329,4 tỷ đồng trả trước cho Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên.

Tổng vay và nợ thuê tài chính tăng 34,6% so với cuối tháng 6 lên gần 7.998,6 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn khoảng 6.436,4 tỷ đồng. Chi phí lãi vay trong quý đạt gần 158 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ và tương đương khoảng 28,1% lợi nhuận gộp. Coteccons vẫn duy trì lượng tiền và tài sản tài chính ngắn hạn khoảng 9.627,6 tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng đến một năm đạt 8.536,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp trúng thầu khoảng 14.500 tỷ đồng trong quý, nâng backlog chuyển tiếp lên gần 77.100 tỷ đồng.