DRH Holdings còn nợ hơn 506 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu

DRH Holdings tiếp tục thanh toán từng phần nghĩa vụ gốc của hai lô trái phiếu DRHH224001 và DRHH222001, với tổng số tiền gốc chưa thanh toán còn hơn 506 tỷ đồng.

Công ty cho biết đang làm việc với các đối tác để thu xếp nguồn thanh toán. Lô DRHH222001 phát hành ngày 16/11/2022 với giá trị ban đầu 230 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm, đến hạn thanh toán gốc ngày 11/9/2026 số tiền hơn 157,59 tỷ đồng, nhưng doanh nghiệp mới thanh toán hơn 59,19 tỷ đồng, còn hơn 98,39 tỷ đồng chưa thanh toán.

Lô DRHH224001 phát hành ngày 23/2/2024 với giá trị 410 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm, đáo hạn ngày 30/7/2026. Công ty mới thanh toán 1 tỷ đồng trong số 410 tỷ đồng gốc, sau đó thanh toán thêm 500 triệu đồng, đưa số gốc chưa thanh toán xuống 408,5 tỷ đồng.

DRH Holdings công bố tại ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu giảm từ hơn 1.420,2 tỷ đồng xuống hơn 1.256,3 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả tăng từ hơn 2.574,2 tỷ đồng lên hơn 2.738,1 tỷ đồng. Công ty ghi nhận lỗ trước thuế gần 47,5 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 50,38 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025.