Việt Nam: OCB mua lại trước hạn 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) đã chi tổng cộng 4.000 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ hai lô trái phiếu, theo văn bản công bố lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngân hàng đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu OCB12513 vào ngày 23/7, thanh toán 3.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 23/7/2025, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn theo kế hoạch ngày 23/7/2028. Ngày hôm sau, OCB tất toán toàn bộ lô OCB12514 trị giá 1.000 tỷ đồng, phát hành ngày 24/7/2025, cũng kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 24/7/2028.

OCB còn kế hoạch mua lại trước hạn bổ sung vào cuối tháng 8. Ngày 27/8, ngân hàng dự kiến mua lại lô OCB12517 với tổng số tiền 317,1 tỷ đồng, gồm 300 tỷ đồng gốc và 17,1 tỷ đồng lãi. Ngày 28/8, ngân hàng dự kiến tất toán ba lô: OCB12518 (1.800 tỷ đồng gốc cộng 57 tỷ đồng lãi), OCB12519 (600 tỷ đồng gốc cộng 35,4 tỷ đồng lãi) và OCB12520 (1.000 tỷ đồng gốc cộng 60 tỷ đồng lãi). Kế hoạch mua lại lô OCB12521 trị giá 1.200 tỷ đồng cùng 63,9 tỷ đồng lãi dự kiến vào ngày 31/8.