Việt Nam: OCB tất toán sớm 3 lô trái phiếu trong cùng một ngày trị giá 3.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã mua lại trước hạn toàn bộ 3 lô trái phiếu tổng giá trị 3.000 tỷ đồng vào ngày 30/9/2026 và thanh toán 184 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu, theo thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, OCB thanh toán 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 61 tỷ đồng lãi cho trái phiếu mã OCB12522; 1.000 tỷ đồng gốc và 63 tỷ đồng lãi cho OCB12523; và 1.000 tỷ đồng gốc cùng 60 tỷ đồng lãi cho OCB12524. Cả ba lô trái phiếu đều được OCB phát hành ngày 30/9/2025, kỳ hạn 2-3 năm, dự kiến đáo hạn lần lượt vào 30/9/2027 và 30/9/2028.

Trước đó, vào ngày 3/9/2026, OCB đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã OCB12521 gồm 1.200 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, tổng trị giá 1.200 tỷ đồng. Lô này phát hành ngày 29/8/2025, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ban đầu 29/8/2028.

OCB cũng lên kế hoạch mua lại trước hạn lô trái phiếu mã OCB12528 vào ngày 5/11/2026 với tổng giá trị thanh toán 1.065 tỷ đồng gồm 1.000 tỷ đồng gốc và 65 tỷ đồng lãi. Lô OCB12528 phát hành ngày 5/11/2025, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn 5/11/2027. Trong khi đó, ngày 17/9/2026, OCB đã chào bán thành công 2.000 trái phiếu mã OCBL12608 ra thị trường nội địa, huy động 2.000 tỷ đồng với lãi suất cố định 9%/năm, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn ngày 17/9/2028.