Việt Nam: Techcombank dự kiến tất toán sớm lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng

Techcombank dự kiến mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TCB12523 có tổng giá trị gốc 2.000 tỷ đồng vào ngày 28/11/2026.

Ngân hàng sử dụng các khoản thu nợ gốc, nợ lãi từ hoạt động tín dụng, thu nhập khác và huy động vốn hợp pháp khác để mua lại trái phiếu. Lô trái phiếu gồm 2.000 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, phát hành từ ngày 28/11/2025, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 28/11/2028.

Ngày 30/9/2026, Techcombank mua lại toàn bộ 2.000 trái phiếu mã TCB12517 với giá mua lại thực tế 1,059 tỷ đồng/trái phiếu, tổng cộng 2.118 tỷ đồng. Cũng trong ngày, ngân hàng tất toán lô TCB12518 với giá 1,061 tỷ đồng/trái phiếu, tổng 2.122 tỷ đồng. Cả hai lô đều phát hành ngày 30/9/2025, kỳ hạn 24 tháng, được tất toán sau một năm phát hành.

Ở chiều ngược lại, Techcombank huy động thành công 5.000 tỷ đồng qua chào bán lô trái phiếu mã TCBL12616 vào ngày 29/9/2026, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 29/9/2029. Trước đó, ngày 28/9/2026, ngân hàng phát hành 2.000 trái phiếu mã TCBL12615 mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 28/9/2029.