Việt Nam: Viettel Construction nắm hơn 4.200 tỷ đồng tiền mặt dù công nợ tăng

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction, HOSE: CTR) nắm giữ hơn 4.200 tỷ đồng tiền và tiền gửi tại ngày 30/9/2026, trong khi dòng tiền kinh doanh 9 tháng giảm 42% so với cùng kỳ năm trước do các khoản phải thu và hàng tồn kho tăng mạnh.

Quý III/2026, doanh nghiệp đạt 4.227 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 183 tỷ đồng, tăng 8,6%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 12.186 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận trước thuế đạt 630 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 505 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,6% và 16%. Nhờ đó, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 78% kế hoạch doanh thu và 81% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Vận hành khai thác (O&M) vẫn chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất với 1.683 tỷ đồng trong quý III, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu xây dựng công trình tăng 38% lên 1.490 tỷ đồng; mảng thương mại, giải pháp và dịch vụ kỹ thuật tăng 28% đạt 808 tỷ đồng. Doanh thu tài chính đạt 77 tỷ đồng, chủ yếu từ lãi tiền gửi, gấp hơn 3 lần cùng kỳ; chi phí lãi vay gần gấp đôi lên gần 46 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 44,5% đạt 58 tỷ đồng.

Tổng tài sản đạt 9.731 tỷ đồng tại ngày 30/9, tăng 19% so với đầu năm; tiền và tương đương tiền đạt 1.964 tỷ đồng, tiền gửi có kỳ hạn đạt 2.320 tỷ đồng, cao hơn đáng kể dư nợ vay 2.649 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tăng 22% lên 7.476 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 9 tháng chỉ đạt 660 tỷ đồng, giảm khoảng 42% so với cùng kỳ, khi phải thu ngắn hạn tăng 20% lên 3.232 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng 46,6% lên 623 tỷ đồng. Dự phòng phải thu khó đòi tại cuối quý III là 192,3 tỷ đồng, tăng 38,4 tỷ đồng so với đầu năm.