Việt Nam: CTCK khuyến nghị mua HPG, tăng tỷ trọng PVD và IDC nhờ kết quả kinh doanh quý II

CTCK Yuanta Việt Nam duy trì khuyến nghị mua với Hòa Phát với giá mục tiêu 33.200 đồng/cp, dựa trên lợi nhuận quý II đạt 6.400 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ.

Giá mục tiêu cho HPG cao hơn 52% so với giá đóng cửa 21.800 đồng/cp ngày 30/7. Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm đạt 70% kế hoạch năm, nhờ sản lượng HRC tăng 36% so với quý trước sau thuế chống bán phá giá tạm thời 27,83% áp lên HRC Trung Quốc từ tháng 4, với thuế chính thức 5 năm được xác nhận cuối tháng 7, Yuanta cho biết. Dung Quất 2 đang vận hành khoảng 65% công suất thiết kế, còn dư địa tăng sản lượng.

Agriseco khuyến nghị tăng tỷ trọng PVD với giá mục tiêu 21.500 đồng/cp, tăng 18,7% so với giá 18.100 đồng/cp ngày 3/8. Doanh thu quý II/2026 của PVD đạt 3.028 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ, khi số giàn tự nâng sở hữu hoạt động bình quân tăng lên 5,91 giàn so với 3,67 giàn. Tất cả giàn sở hữu và thuê ngoài đều có việc làm với hiệu suất trên 99% và giá thuê ổn định khoảng 90.000 USD/ngày, một số giàn đã ký hợp đồng đến năm 2028.

SHS khuyến nghị tăng tỷ trọng IDICO với giá mục tiêu 46.500 đồng/cp, cao hơn 39% so với giá đóng cửa 33.300 đồng/cp ngày 3/8. Doanh thu quý II/2026 của IDC tăng 28,8% so với cùng kỳ lên 2.270 tỷ đồng, lợi nhuận ròng tăng gấp đôi lên 610 tỷ đồng nhờ ghi nhận doanh thu cho thuê đất một lần tại các KCN có giá vốn thấp, đưa biên lợi nhuận gộp lên 37,4%. SHS đánh giá cao quỹ đất hơn 4.073 ha của IDC tại các vị trí chiến lược, hệ sinh thái công nghiệp khép kín và cổ tức tiền mặt 35%-40%/năm.